EREGL Hisse Senedi: Yıllara Göre Mevsimsel Performans Analizi

Değerli yatırımcılar ve piyasa takipçileri,

Bu analizimizde, Borsa İstanbul’un önde gelen şirketlerinden Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (#EREGL) hisse senedinin, 2016 yılından günümüze kadarki aylık performanslarını inceleyerek mevsimsel eğilimlerini ortaya koyacağız. Mevsimsellik analizi, bir finansal enstrümanın yılın belirli dönemlerinde sergilediği düzenli paternleri anlamamıza yardımcı olur ve yatırım kararlarımızda ek bir bakış açısı sunar.

Aşağıdaki tablo, EREGL hisse senedinin 2016 yılı Ocak ayından 2025 Haziran ayına kadar olan dönemdeki aylık getiri oranlarını göstermektedir:

Analiz ve Gözlemler:

• Olumlu Performans Sergilenen Aylar: Tabloya genel olarak bakıldığında, EREGL hissesinin özellikle Şubat, Haziran, Temmuz ve Kasım aylarında pozitif performans sergileme eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu aylar, bazı yıllarda yüksek çift haneli getirilerle dikkat çekmektedir (Örnek: 2016 Şubat %10.98, 2017 Temmuz %14.83, 2019 Kasım %20.89, 2022 Kasım %42.14). Haziran ayı son 3 yıldır (2023, 2024, 2025) istikrarlı bir şekilde pozitif getiri sunmuştur.
• Volatilitenin Yüksek Olduğu Aylar: Mart, Mayıs, Ağustos ve Ekim ayları ise zaman zaman yüksek negatif getirilerle (düşüşlerle) dikkat çekmektedir. Özellikle 2018 Ekim’deki %-20.04, 2019 Mayıs’taki %-19.27, 2020 Şubat’taki %-16.52, 2022 Haziran’daki %-20.06 ve 2023 Mart’taki %-19.75’lik düşüşler bu ayların potansiyel risklerini göstermektedir. Ağustos ayı ise son yıllarda (2019, 2024) önemli düşüşler yaşamıştır.
• Yıllara Göre Değişkenlik: Her ne kadar mevsimsel eğilimler olsa da, her yılın kendi dinamikleri içinde farklı sonuçlar ürettiği unutulmamalıdır. Örneğin, 2016 ve 2017 yıllarında genellikle pozitif bir seyir izlenirken, 2018 ve 2023 gibi yıllarda bazı aylarda ciddi düşüşler yaşanmıştır.
• Son Dönem Eğilimleri (2024-2025): 2024 yılında Temmuz ve Ağustos ayları hariç pozitif bir seyir izlenirken, 2025’in ilk aylarında düşüşler görülse de Haziran ayında %10.77 gibi önemli bir yükseliş kaydedilmiştir. Bu son dönemdeki hareketlilik, güncel piyasa koşullarının mevsimsel eğilimler üzerindeki etkisini de göstermektedir.

Sonuç ve Uyarı:

EREGL hisse senedinin 2016’dan günümüze kadarki mevsimsellik analizi, belirli aylarda tekrarlayan performans eğilimleri olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Mevsimsellik analizi, yatırım kararları alınırken dikkate alınması gereken birçok faktörden yalnızca biridir. Piyasaların genel durumu, şirketin temel verileri, sektör gelişmeleri ve makroekonomik göstergeler gibi unsurlar da her zaman kapsamlı bir şekilde değerlendirilmelidir. Bu analiz, piyasalara ve yatırım kararlarınıza farklı bir perspektif katmak amacıyla sunulmuştur.

Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanız ve/veya profesyonel bir finans danışmanından destek almanız tavsiye edilir. Asla ve asla yatırım tavsiyesi değildir.